2024-04-08 14:13 | 来源:中国证券报·中证网 | | [产业] 字号变大| 字号变小
2023年，公司毛利率为10.46%，同比下降2.97个百分点；净利率为-4.53%，较上年同期下降7.19个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为13.43%，同比下降1.30个...
????????中交地产(000736)4月8日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入324.68亿元，同比下降15.59%;归母净利润亏损16.73亿元，上年同期盈利3393.95万元;扣非净利润亏损17.19亿元，上年同期亏损1.86亿元;经营活动产生的现金流量净额为70.49亿元，同比增长140.17%;报告期内，中交地产基本每股收益为-2.41元，加权平均净资产收益率为-68.21%。
????????以4月3日收盘价计算，中交地产目前市盈率(TTM)约为-4.06倍，市净率(LF)约为4.2倍，市销率(TTM)约为0.21倍。
????????公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示：
????????数据统计显示，中交地产近三年营业总收入复合增长率为38.20%，在住宅开发行业已披露2023年数据的20家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-268.86%，排名19/20。
????????年报称，公司主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。
????????分产品来看，2023年公司主营业务中，房地产销售收入322.31亿元，同比下降15.83%，占营业收入的99.27%;房产租赁收入0.89亿元，同比增长80.90%，占营业收入的0.28%;物业管理收入0.11亿元，同比增长40.52%，占营业收入的0.03%。
????????2023年，公司毛利率为10.46%，同比下降2.97个百分点;净利率为-4.53%，较上年同期下降7.19个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为13.43%，同比下降1.30个百分点，环比上升18.00个百分点;净利率为-2.46%，较上年同期下降6.32个百分点，较上一季度上升16.00个百分点
????????分产品看，房地产销售、房产租赁、物业管理2023年毛利率分别为10.23%、75.32%、-37.71%。
????????报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.94亿元，占总销售金额比例为0.86%，公司前五名供应商合计采购金额52.33亿元，占年度采购总额比例为42.95%。
????????数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-68.21%，较上年同期下降69.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为-0.19%，较上年同期下降1.95个百分点。
????????2023年，公司经营活动现金流净额为70.49亿元，同比增长140.17%;筹资活动现金流净额-68.57亿元，同比减少42.68亿元;投资活动现金流净额9.95亿元，上年同期为-24.26亿元。
????????进一步统计发现，2023年公司自由现金流为34.33亿元，上年同期为-28.89亿元。
????????2023年，公司营业收入现金比为91.24%，净现比为-421.29%。
????????营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.25次，上年同期为0.28次(2022年行业平均值为0.18次，公司位居同行业17/86);固定资产周转率为277.45次，上年同期为372.98次(2022年行业平均值为22.72次，公司位居同行业3/86);公司应收账款周转率、存货周转率分别为508.62次、0.29次。
????????2023年，公司期间费用为22.58亿元，同比增长4.24亿元;期间费用率为6.95%，同比增长2.18个百分点。其中，销售费用同比增长5.43%，管理费用同比下降6.47%，研发费用同比下降22.22%，财务费用同比增长131.71%。
????????资产重大变化方面，截至2023年年末，公司货币资金较上年末增加14.58%，占公司总资产比重上升2.16个百分点;存货较上年末减少12.80%，占公司总资产比重下降1.85个百分点;长期应收款较上年末减少73.65%，占公司总资产比重下降1.01个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加54.98%，占公司总资产比重上升0.90个百分点。
????????负债重大变化方面，截至2023年年末，公司合同负债较上年末减少22.35%，占公司总资产比重下降2.64个百分点;应付债券较上年末增加181.16%，占公司总资产比重上升4.05个百分点;长期借款较上年末减少13.82%，占公司总资产比重下降0.53个百分点;应付账款较上年末减少13.75%，占公司总资产比重下降0.44个百分点。
????????2023年全年，公司研发投入金额为377.91万元，同比下降22.22%;研发投入占营业收入比例为0.01%，相比上年同期持平。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
????????在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为85.59%，相比上年末下降0.54个百分点;有息资产负债率为35.08%，相比上年末上升3.62个百分点。
????????2023年，公司流动比率为1.92，速动比率为0.37。
????????年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为陈依娜、刘大海、代少张，取代了三季度末的南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金、刘樵、蒋平。在具体持股比例上，重庆渝富资本运营集团有限公司、香港中央结算有限公司、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
????????筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为5.29万户，较三季度末下降了4672户，降幅8.12%;户均持股市值由三季度末的14.88万元下降至12.88万元，降幅为13.44%。
????????指标注解：
????????市盈率
????????=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
????????市净率
????????=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
????????市销率
????????=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
????????文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
????????市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
《电鳗快报》
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